Técnico de Tesouraria

O nosso cliente, uma empresa de referência no setor da Saúde, encontra-se atualmente a recrutar um(a) Treasury Analyst para integrar a sua equipa financeira, com base na sede em Carnaxide.

Esta função terá como principal missão assegurar o acompanhamento da tesouraria do Grupo, garantindo o controlo diário dos fluxos financeiros, a fiabilidade da informação e o suporte operacional às diferentes unidades de negócio.

Principais Responsabilidades

• Acompanhar a tesouraria corrente, assegurando a elaboração e atualização da Posição de Tesouraria;
• Monitorizar diariamente o fluxo de caixa e garantir níveis adequados de liquidez em todas as contas bancárias do Grupo;
• Assegurar a boa execução de todos os pagamentos e respetivo registo contabilístico;
• Elaborar, controlar e atualizar previsões de tesouraria de curto, médio e longo prazo;
• Realizar reconciliações bancárias;
• Analisar e acompanhar contas correntes de fornecedores;
• Monitorizar e analisar indicadores de desempenho da Tesouraria, propondo medidas de otimização;
• Prestar apoio operacional aos postos/clínicas relativamente a temas financeiros (depósitos, TPA’s, referências Multibanco);
• Assegurar o fecho mensal do departamento de Tesouraria e colaborar nos trabalhos de auditoria externa.

Perfil Pretendido

• Formação superior em Contabilidade, Gestão ou área similar;
• Experiência profissional mínima de 2 anos em funções de Tesouraria;
• Bons conhecimentos técnicos contabilísticos;
• Conhecimentos em SAP e Sage XRT (obrigatório);
• Sólidos conhecimentos de Excel;
• Boa capacidade analítica, atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade;
• Boa capacidade de comunicação, espírito de equipa e dinamismo.